Bedriftsanalyse Hindustan Aeronautics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Prisen (3394.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1464.09 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dager | -27.3% | -23.3% | -2.1% |
| 1 år | 7.2% | -30.1% | 6.7% |
HAL vs Sektor: Hindustan Aeronautics Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 37.31 % det siste året.
HAL vs Marked: Hindustan Aeronautics Limited har overgått markedet med 0.5303 % det siste året.
Stabil pris: HAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HAL med ukentlig volatilitet på 0.1383 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3394.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1464.09 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3394.85 ₹) er 56.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.76) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.76) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.48) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.48) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.7) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.7) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
