Bedriftsanalyse HeidelbergCement India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.54 %.
Ulemper
- Prisen (203.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (77.83 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HeidelbergCement India Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -5.9% | -2.2% |
| 90 dager | -8.2% | -44.4% | -6.1% |
| 1 år | -9.7% | 24% | 5.4% |
HEIDELBERG vs Sektor: HeidelbergCement India Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -33.68 % det siste året.
HEIDELBERG vs Marked: HeidelbergCement India Limited har klart dårligere enn markedet med -15.11 % det siste året.
Stabil pris: HEIDELBERG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HEIDELBERG med ukentlig volatilitet på -0.1863 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (203.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (77.83 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (203.2 ₹) er 61.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.71) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.71) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.05) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
