Bedriftsanalyse Hester Biosciences Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.69%)
Ulemper
- Prisen (2205.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (212.08 ₹)
- Utbytte (0.5917%) er under sektorgjennomsnittet (0.6496%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.08 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hester Biosciences Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -6.2% | -0.6% |
| 90 dager | -4.6% | -5.6% | -4.8% |
| 1 år | 44.4% | -42.8% | 7.2% |
HESTERBIO vs Sektor: Hester Biosciences Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 87.18 % det siste året.
HESTERBIO vs Marked: Hester Biosciences Limited har overgått markedet med 37.15 % det siste året.
Stabil pris: HESTERBIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HESTERBIO med ukentlig volatilitet på 0.8532 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2205.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (212.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2205.75 ₹) er 90.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.85) er høyere enn for sektoren som helhet (56.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.85) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for sektoren som helhet (8.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.21) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.21) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.13%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.32%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5917 % er under sektorgjennomsnittet '0.6496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5917 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5917 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
