Bedriftsanalyse Hindalco Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (563.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (707.38 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 23.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.17 %.
Ulemper
- Utbytte (0.4453%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hindalco Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -5.9% | -1.8% |
| 90 dager | -19.9% | -44.4% | -5.3% |
| 1 år | 1.2% | 24% | 4.6% |
HINDALCO vs Sektor: Hindalco Industries Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -22.81 % det siste året.
HINDALCO vs Marked: Hindalco Industries Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.45 % det siste året.
Stabil pris: HINDALCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HINDALCO med ukentlig volatilitet på 0.0227 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (563.65 ₹) er lavere enn rettferdig pris (707.38 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (563.65 ₹) er 25.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.59) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.59) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.822) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.822) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4062) er lavere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4062) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.77%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4453 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4453 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4453 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
