Bedriftsanalyse Hindustan Zinc Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=55.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Ulemper
- Prisen (433.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (217.68 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 26.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hindustan Zinc Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | -5.9% | -0.6% |
| 90 dager | -18.5% | -44.4% | -4.8% |
| 1 år | 30.4% | 24% | 7.2% |
HINDZINC vs Sektor: Hindustan Zinc Limited har overgått «Materials»-sektoren med 6.43 % det siste året.
HINDZINC vs Marked: Hindustan Zinc Limited har overgått markedet med 23.2 % det siste året.
Stabil pris: HINDZINC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HINDZINC med ukentlig volatilitet på 0.5849 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (433.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (217.68 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (433.15 ₹) er 49.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.23) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.23) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (55.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (55.17%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.37%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (70.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (70.56%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
