Bedriftsanalyse HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.98 %.
Ulemper
- Prisen (78.82 ₹) er høyere enn virkelig verdi (9.53 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6735%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -47.4% | -1.7% |
| 90 dager | -11.8% | -12.4% | -4.6% |
| 1 år | -9.4% | -45.7% | 3.2% |
HMVL vs Sektor: HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. har overgått «Communication Services»-sektoren med 36.31 % det siste året.
HMVL vs Marked: HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. har klart dårligere enn markedet med -12.6 % det siste året.
Stabil pris: HMVL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMVL med ukentlig volatilitet på -0.1801 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.82 ₹) er høyere enn rettferdig pris (9.53 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.82 ₹) er 87.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (68.2) er høyere enn for sektoren som helhet (60.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (68.2) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4588) er lavere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4588) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (32.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6735%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6735%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4488%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4488%) er lavere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
