Bedriftsanalyse Indiabulls Real Estate Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (120.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (112.96 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6322%).
- Aksjens avkastning det siste året (33.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (46.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.16 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -3.4% | -2.3% |
| 90 dager | -8.9% | -37.6% | -5.6% |
| 1 år | 33.1% | 46.3% | 8% |
IBREALEST vs Sektor: Indiabulls Real Estate Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -13.14 % det siste året.
IBREALEST vs Marked: Indiabulls Real Estate Limited har overgått markedet med 25.15 % det siste året.
Stabil pris: IBREALEST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IBREALEST med ukentlig volatilitet på 0.6372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (120.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (112.96 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (120.35 ₹) er 6.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.74) er lavere enn for sektoren som helhet (134.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.74) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.21) er lavere enn for sektoren som helhet (5.94).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.21) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.76) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.76) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -192.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-192.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.41%) er lavere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.81%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6322%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
