Bedriftsanalyse ICICI Lombard General Insurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Prisen (1679.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (486.76 ₹)
- Utbytte (0.9034%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.263 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -0.5% | 3.6% |
| 90 dager | -15.3% | -13.6% | -0.6% |
| 1 år | 1% | 16.1% | 7.1% |
ICICIGI vs Sektor: ICICI Lombard General Insurance Company Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15.08 % det siste året.
ICICIGI vs Marked: ICICI Lombard General Insurance Company Limited har klart dårligere enn markedet med -6.1 % det siste året.
Stabil pris: ICICIGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICICIGI med ukentlig volatilitet på 0.0197 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1679.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (486.76 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1679.25 ₹) er 71 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.88) er høyere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.88) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.74) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.74) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.78) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.78) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.82%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.24%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9034 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9034 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9034 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
