Bedriftsanalyse ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.29%).
Ulemper
- Prisen (535.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (65.12 ₹)
- Utbytte (0.2%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4013 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -2.6% | 1.9% |
| 90 dager | -21.7% | -37.5% | -4.8% |
| 1 år | -6.2% | -15.3% | 3.7% |
ICICIPRULI vs Sektor: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 9.04 % det siste året.
ICICIPRULI vs Marked: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited har klart dårligere enn markedet med -9.95 % det siste året.
Stabil pris: ICICIPRULI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICICIPRULI med ukentlig volatilitet på -0.12 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (535.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (65.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (535.85 ₹) er 87.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (98.48) er høyere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (98.48) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.61) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.61) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9398) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9398) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.05%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3066%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3066%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
