Bedriftsanalyse IFCI Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (108.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.95 %.
Ulemper
- Prisen (69.59 ₹) er høyere enn virkelig verdi (5.68 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IFCI Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 0.6% | 0.1% |
| 90 dager | -10.2% | -44.6% | -5.1% |
| 1 år | 108.5% | -46.4% | 7.4% |
IFCI vs Sektor: IFCI Limited har overgått «Financials»-sektoren med 154.89 % det siste året.
IFCI vs Marked: IFCI Limited har overgått markedet med 101.16 % det siste året.
Stabil pris: IFCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IFCI med ukentlig volatilitet på 2.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.59 ₹) er høyere enn rettferdig pris (5.68 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.59 ₹) er 91.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (95.78) er høyere enn for sektoren som helhet (27.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (95.78) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.76).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.87) er lavere enn for sektoren som helhet (11.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.87) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.5%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5782%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5782%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
