Bedriftsanalyse Igarashi Motors India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.21%).
Ulemper
- Prisen (651.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (28.19 ₹)
- Utbytte (0.3317%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.5 % har økt over 5 år fra 11.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 dager | 10.6% | -5.6% | -5.6% |
| 1 år | 34.4% | 9.2% | 8% |
IGARASHI vs Sektor: Igarashi Motors India Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 25.22 % det siste året.
IGARASHI vs Marked: Igarashi Motors India Limited har overgått markedet med 26.44 % det siste året.
Stabil pris: IGARASHI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IGARASHI med ukentlig volatilitet på 0.6621 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (651.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (28.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (651.5 ₹) er 95.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (170.26) er høyere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (170.26) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.65) er høyere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.5) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.5) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.14%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.24%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3317 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3317 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3317 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
