Bedriftsanalyse Indian Metals and Ferro Alloys Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (621.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1239.74 ₹)
- Utbytte (3.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Indian Metals and Ferro Alloys Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -13.5% | -0.7% |
| 90 dager | -28.1% | -25.1% | -1.1% |
| 1 år | -4.9% | -10.9% | 5.1% |
IMFA vs Sektor: Indian Metals and Ferro Alloys Limited har overgått «Materials»-sektoren med 6.05 % det siste året.
IMFA vs Marked: Indian Metals and Ferro Alloys Limited har klart dårligere enn markedet med -9.98 % det siste året.
Stabil pris: IMFA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IMFA med ukentlig volatilitet på -0.0936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (621.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1239.74 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (621.15 ₹) er 99.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.73) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.73) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9675) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9675) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.61%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.93%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
