Bedriftsanalyse Ingersoll-Rand (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7502%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Ulemper
- Prisen (3529.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (986.94 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.7441 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingersoll-Rand (India) Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -7.4% | 0.7% |
| 90 dager | -15.6% | -30.7% | -1.6% |
| 1 år | -4% | -39.9% | 6.1% |
INGERRAND vs Sektor: Ingersoll-Rand (India) Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 35.98 % det siste året.
INGERRAND vs Marked: Ingersoll-Rand (India) Limited har klart dårligere enn markedet med -10.01 % det siste året.
Stabil pris: INGERRAND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INGERRAND med ukentlig volatilitet på -0.0762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3529.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (986.94 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3529.4 ₹) er 72 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.31) er høyere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.31) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.28) er høyere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.28) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.36) er lavere enn for sektoren som helhet (18.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.36) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.1) er høyere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.1) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.99%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7502%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
