Bedriftsanalyse IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9039%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6496%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.69%)
Ulemper
- Prisen (378.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (215.71 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 3.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | -1.9% | 2.3% |
| 90 dager | -8.8% | -1.2% | -1.6% |
| 1 år | -13.7% | -41.8% | 9.1% |
IOLCP vs Sektor: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 28.05 % det siste året.
IOLCP vs Marked: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited har klart dårligere enn markedet med -22.85 % det siste året.
Stabil pris: IOLCP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IOLCP med ukentlig volatilitet på -0.2641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (378.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (215.71 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (378.65 ₹) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.89) er lavere enn for sektoren som helhet (56.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.89) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (8.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.98) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9039% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9039 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9039 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
