Bedriftsanalyse Jai Corp Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (164.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (37.45 ₹)
- Utbytte (0.2702%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1989 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jai Corp Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21% | -6.1% | -2.2% |
| 90 dager | -56% | -44.5% | -6.2% |
| 1 år | -59.5% | 24% | 6.6% |
JAICORPLTD vs Sektor: Jai Corp Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -83.52 % det siste året.
JAICORPLTD vs Marked: Jai Corp Limited har klart dårligere enn markedet med -66.13 % det siste året.
Stabil pris: JAICORPLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JAICORPLTD med ukentlig volatilitet på -1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (164.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (37.45 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (164.15 ₹) er 77.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (96.48) er høyere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (96.48) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.94) er høyere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.94) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (151.45) er høyere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (151.45) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.6%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2702 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2702 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2702 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
