Bedriftsanalyse Jindal Poly Films Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (25.65%).
Ulemper
- Prisen (768.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (127.43 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 40.94 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jindal Poly Films Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -3.2% | -2.3% |
| 90 dager | 28.4% | 0.4% | -5.6% |
| 1 år | 43.2% | 25.6% | 8% |
JINDALPOLY vs Sektor: Jindal Poly Films Limited har overgått «Materials»-sektoren med 17.55 % det siste året.
JINDALPOLY vs Marked: Jindal Poly Films Limited har overgått markedet med 35.21 % det siste året.
Stabil pris: JINDALPOLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JINDALPOLY med ukentlig volatilitet på 0.8307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (768.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (127.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (768.8 ₹) er 83.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5206) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5206) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5646) er lavere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5646) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.69%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7001%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7001%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.07%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
