Bedriftsanalyse Kamdhenu Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (567.24 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Utbytte (0.682%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-94.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.56%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kamdhenu Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.4% | -23.1% | 5.1% |
| 90 dager | -36.6% | -37% | -0.6% |
| 1 år | -94.3% | -21.6% | 7.4% |
KAMDHENU vs Sektor: Kamdhenu Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -72.7 % det siste året.
KAMDHENU vs Marked: Kamdhenu Limited har klart dårligere enn markedet med -101.62 % det siste året.
Stabil pris: KAMDHENU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KAMDHENU med ukentlig volatilitet på -1.81 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (567.24 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.55 ₹) er 1697.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.78) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.78) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.87) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.87) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.05) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 515.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (515.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.81%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.36%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.682 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.682 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.682 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.06%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
