Bedriftsanalyse KEI Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)
Ulemper
- Prisen (3050.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (856.56 ₹)
- Utbytte (0.1457%) er under sektorgjennomsnittet (1.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.48%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KEI Industries Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -5.5% | 3.7% |
| 90 dager | -31.4% | -27.7% | -0.5% |
| 1 år | -5.2% | -1.5% | 7.3% |
KEI vs Sektor: KEI Industries Limited har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -3.68 % det siste året.
KEI vs Marked: KEI Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -12.42 % det siste året.
Stabil pris: KEI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KEI med ukentlig volatilitet på -0.0993 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3050.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (856.56 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3050.3 ₹) er 71.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.35) er lavere enn for sektoren som helhet (57.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.35) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.73) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.73) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.39) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.22) er høyere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.22) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.47%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1457 % er under sektorgjennomsnittet '1.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1457 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1457 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
