Bedriftsanalyse KIOCL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.66 %.
Ulemper
- Prisen (358.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (16.88 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KIOCL Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.8% | 5.7% | -0.8% |
| 90 dager | -0.7% | -40.2% | -6% |
| 1 år | -1.2% | 24.9% | 3.7% |
KIOCL vs Sektor: KIOCL Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -26.07 % det siste året.
KIOCL vs Marked: KIOCL Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.91 % det siste året.
Stabil pris: KIOCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KIOCL med ukentlig volatilitet på -0.0233 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (358.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (16.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (358.4 ₹) er 95.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.95) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.95) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.36) er høyere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.36) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-133.54) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-133.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.34%) er lavere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
