Bedriftsanalyse Kitex Garments Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (161.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (76.72 ₹)
- Utbytte (0.5541%) er under sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.38 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kitex Garments Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | 1.9% | 1.6% |
| 90 dager | -45% | -17.6% | -1.4% |
| 1 år | -13.8% | -10.5% | 7.1% |
KITEX vs Sektor: Kitex Garments Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -3.29 % det siste året.
KITEX vs Marked: Kitex Garments Limited har klart dårligere enn markedet med -20.91 % det siste året.
Stabil pris: KITEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KITEX med ukentlig volatilitet på -0.2658 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (161.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (76.72 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (161.2 ₹) er 52.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.71) er lavere enn for sektoren som helhet (33.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.71) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (4.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.66) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.39%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5541 % er under sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5541 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5541 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
