Bedriftsanalyse KNR Constructions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (207.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (287.86 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-13.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Utbytte (0.0755%) er under sektorgjennomsnittet (0.7462%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KNR Constructions Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | -1.5% | 2.4% |
| 90 dager | -38.9% | -23.3% | -1.5% |
| 1 år | -13.7% | -30.1% | 6.1% |
KNRCON vs Sektor: KNR Constructions Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 16.43 % det siste året.
KNRCON vs Marked: KNR Constructions Limited har klart dårligere enn markedet med -19.8 % det siste året.
Stabil pris: KNRCON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNRCON med ukentlig volatilitet på -0.2631 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (207.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (287.86 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (207.55 ₹) er 38.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.24) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.24) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.55%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.32%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.58%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0755 % er under sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0755 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0755 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.9044%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
