Bedriftsanalyse KPIT Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)
Ulemper
- Prisen (1206.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (334.39 ₹)
- Utbytte (0.6057%) er under sektorgjennomsnittet (1.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KPIT Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -5.5% | 4.2% |
| 90 dager | -21.3% | -27.7% | -2.1% |
| 1 år | -15.3% | -1.5% | 6.7% |
KPITTECH vs Sektor: KPIT Technologies Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -13.82 % det siste året.
KPITTECH vs Marked: KPIT Technologies Limited har klart dårligere enn markedet med -21.97 % det siste året.
Stabil pris: KPITTECH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KPITTECH med ukentlig volatilitet på -0.2943 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1206.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (334.39 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1206.75 ₹) er 72.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.25) er høyere enn for sektoren som helhet (57.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.25) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.39) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.39) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.72) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.72) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.31%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.71%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.97%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6057 % er under sektorgjennomsnittet '1.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6057 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6057 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
