Bedriftsanalyse K.P.R. Mill Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.85%).
Ulemper
- Prisen (897.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (319.41 ₹)
- Utbytte (0.5153%) er under sektorgjennomsnittet (0.827%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.75 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| K.P.R. Mill Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | -0.4% | 5.1% |
| 90 dager | -16.9% | -19.1% | -0.6% |
| 1 år | 16.5% | -8.9% | 7.4% |
KPRMILL vs Sektor: K.P.R. Mill Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 25.33 % det siste året.
KPRMILL vs Marked: K.P.R. Mill Limited har overgått markedet med 9.12 % det siste året.
Stabil pris: KPRMILL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KPRMILL med ukentlig volatilitet på 0.3169 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (897.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (319.41 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (897.75 ₹) er 64.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.77) er lavere enn for sektoren som helhet (57.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.77) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.24) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.24) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.67) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.65) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.65) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.97%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.05%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.15%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5153 % er under sektorgjennomsnittet '0.827%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5153 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5153 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
