Bedriftsanalyse Dr. Lal PathLabs Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Ulemper
- Prisen (2445.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (536.57 ₹)
- Utbytte (1.03%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.1 % har økt over 5 år fra 6.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dr. Lal PathLabs Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.3% | -44.2% | 0.8% |
| 90 dager | 2.8% | -11.5% | 4% |
| 1 år | 24.7% | -18.2% | 7.3% |
LALPATHLAB vs Sektor: Dr. Lal PathLabs Limited har overgått «»-sektoren med 42.87 % det siste året.
LALPATHLAB vs Marked: Dr. Lal PathLabs Limited har overgått markedet med 17.43 % det siste året.
Stabil pris: LALPATHLAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LALPATHLAB med ukentlig volatilitet på 0.4748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2445.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (536.57 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2445.5 ₹) er 78.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.44) er høyere enn for sektoren som helhet (45.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.44) er høyere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.47) er høyere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.47) er høyere enn for markedet som helhet (5.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.71) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.71) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.37) er høyere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.37) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.57%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
