Bedriftsanalyse L.G. Balakrishnan & Bros Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1211.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1569.97 ₹)
- Utbytte (2.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 4.45 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | 0.1% | 0.6% |
| 90 dager | 4.3% | -2.1% | 4.5% |
| 1 år | -6% | -9.9% | 7.7% |
LGBBROSLTD vs Sektor: L.G. Balakrishnan & Bros Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 3.9 % det siste året.
LGBBROSLTD vs Marked: L.G. Balakrishnan & Bros Limited har klart dårligere enn markedet med -13.77 % det siste året.
Stabil pris: LGBBROSLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LGBBROSLTD med ukentlig volatilitet på -0.1161 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1211.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1569.97 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1211.05 ₹) er 29.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.91) er lavere enn for sektoren som helhet (35.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.91) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.63) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 39.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (39.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.05%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.2%) er høyere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.7%) er høyere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
