Bedriftsanalyse Macrotech Developers Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (1305.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (178.17 ₹)
- Utbytte (0.2676%) er under sektorgjennomsnittet (0.6323%).
- Aksjens avkastning det siste året (42.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.26 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Macrotech Developers Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -13.5% | -0.6% |
| 90 dager | 8.4% | -49.2% | -4.3% |
| 1 år | 42.7% | 48.3% | 3.6% |
LODHA vs Sektor: Macrotech Developers Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -5.68 % det siste året.
LODHA vs Marked: Macrotech Developers Limited har overgått markedet med 39.03 % det siste året.
Stabil pris: LODHA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LODHA med ukentlig volatilitet på 0.8205 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1305.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (178.17 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1305.05 ₹) er 86.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (74.36) er lavere enn for sektoren som helhet (134.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (74.36) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.57) er høyere enn for sektoren som helhet (5.94).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.57) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.3) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.3) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.26) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.26) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.28%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2676 % er under sektorgjennomsnittet '0.6323%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2676 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2676 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
