Bedriftsanalyse Madras Fertilizers Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (72.93 ₹) er høyere enn virkelig verdi (4.61 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.17%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Madras Fertilizers Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.2% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | -16.5% | -10.5% | 4% |
| 1 år | -13.7% | -9.2% | 7.3% |
MADRASFERT vs Sektor: Madras Fertilizers Limited har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -4.5 % det siste året.
MADRASFERT vs Marked: Madras Fertilizers Limited har klart dårligere enn markedet med -20.93 % det siste året.
Stabil pris: MADRASFERT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MADRASFERT med ukentlig volatilitet på -0.2629 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72.93 ₹) er høyere enn rettferdig pris (4.61 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72.93 ₹) er 93.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (239.07) er høyere enn for sektoren som helhet (35.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (239.07) er høyere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-7.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-7.01) er lavere enn for markedet som helhet (5.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2878%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2878%) er lavere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
