Bedriftsanalyse Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-46.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.07%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (313.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (85.44 ₹)
- Utbytte (0.3813%) er under sektorgjennomsnittet (0.4599%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.98 % har økt over 5 år fra 6.79 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -49.3% | 1.6% |
| 90 dager | -33.1% | -47.9% | -1.4% |
| 1 år | -46.1% | -49.1% | 7.1% |
MAHLIFE vs Sektor: Mahindra Lifespace Developers Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 2.93 % det siste året.
MAHLIFE vs Marked: Mahindra Lifespace Developers Limited har klart dårligere enn markedet med -53.23 % det siste året.
Stabil pris: MAHLIFE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAHLIFE med ukentlig volatilitet på -0.8874 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (313.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (85.44 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (313.6 ₹) er 72.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (86.18) er lavere enn for sektoren som helhet (137.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (86.18) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.52) er lavere enn for sektoren som helhet (6.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.52) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (39.92) er lavere enn for sektoren som helhet (49.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (39.92) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.43) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.43) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.29%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.8%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3813 % er under sektorgjennomsnittet '0.4599%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3813 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3813 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
