Bedriftsanalyse Vedant Fashions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Ulemper
- Prisen (1278.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (220.22 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.7846%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.97%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vedant Fashions Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | 2% | -0.8% |
| 90 dager | -7.4% | 5.4% | -6% |
| 1 år | -0.8% | 6% | 3.7% |
MANYAVAR vs Sektor: Vedant Fashions Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -6.75 % det siste året.
MANYAVAR vs Marked: Vedant Fashions Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.49 % det siste året.
Stabil pris: MANYAVAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MANYAVAR med ukentlig volatilitet på -0.0151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1278.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (220.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1278.8 ₹) er 82.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.22) er høyere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.22) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.02) er høyere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.02) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.42) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.42) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.6%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.72%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
