Bedriftsanalyse Marico Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Ulemper
- Prisen (667.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (142.52 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 7.63 % har økt over 5 år fra 7.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marico Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -4.8% | -0.6% |
| 90 dager | -3.4% | -35% | -4.8% |
| 1 år | 25.5% | -46.1% | 7.2% |
MARICO vs Sektor: Marico Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 71.57 % det siste året.
MARICO vs Marked: Marico Limited har overgått markedet med 18.25 % det siste året.
Stabil pris: MARICO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MARICO med ukentlig volatilitet på 0.4899 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (667.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (142.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (667.8 ₹) er 78.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.45) er høyere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.45) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.44) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.44) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.72) er høyere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.72) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.9) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.9) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.82%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.62%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (57.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (57.98%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.98%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
