Bedriftsanalyse Motilal Oswal Financial Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (575.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (821.93 ₹)
- Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (54.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 43.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Motilal Oswal Financial Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -0.5% | 5.1% |
| 90 dager | -41.8% | -13.6% | -0.7% |
| 1 år | 54.7% | 16.1% | 7.3% |
MOTILALOFS vs Sektor: Motilal Oswal Financial Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 38.6 % det siste året.
MOTILALOFS vs Marked: Motilal Oswal Financial Services Limited har overgått markedet med 47.43 % det siste året.
Stabil pris: MOTILALOFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MOTILALOFS med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (575.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (821.93 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (575.95 ₹) er 42.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.21) er lavere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.21) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.84) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.85) er lavere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.85) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 246.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (246.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.58%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.9%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.16%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
