Bedriftsanalyse Nestlé India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2245.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2610 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=105.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Ulemper
- Utbytte (0.8444%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.21 % har økt over 5 år fra 0.0013 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -4.8% | -0.6% |
| 90 dager | -9.9% | -35% | -4.8% |
| 1 år | -12.2% | -46.1% | 7.2% |
NESTLEIND vs Sektor: Nestlé India Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 33.91 % det siste året.
NESTLEIND vs Marked: Nestlé India Limited har klart dårligere enn markedet med -19.4 % det siste året.
Stabil pris: NESTLEIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NESTLEIND med ukentlig volatilitet på -0.2342 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2245.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2610 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2245.9 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (80.25) er høyere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (80.25) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (78.01) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (78.01) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.43) er høyere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.43) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.38) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.38) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (105.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (105.22%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.82%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8444 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8444 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8444 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
