Bedriftsanalyse NHPC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.88%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-504.74%)
Ulemper
- Prisen (77.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (43.64 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 36.99 % har økt over 5 år fra 26.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NHPC Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -0.6% | 4.2% |
| 90 dager | -9.2% | -19% | -2.1% |
| 1 år | -8.8% | -25.8% | 6.7% |
NHPC vs Sektor: NHPC Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 16.96 % det siste året.
NHPC vs Marked: NHPC Limited har klart dårligere enn markedet med -15.46 % det siste året.
Stabil pris: NHPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NHPC med ukentlig volatilitet på -0.1692 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (77.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (43.64 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (77.55 ₹) er 43.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.57) er høyere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.57) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (2.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.23) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.23) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.74) er høyere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-504.74%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.7%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
