Bedriftsanalyse NLC India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.785%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Prisen (225.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (146.87 ₹)
- Utbytte (1.31%) er under sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NLC India Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -10.8% | -0.6% |
| 90 dager | -14.2% | -19% | -4.8% |
| 1 år | 0.8% | -49.7% | 7.2% |
NLCINDIA vs Sektor: NLC India Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 50.49 % det siste året.
NLCINDIA vs Marked: NLC India Limited har klart dårligere enn markedet med -6.43 % det siste året.
Stabil pris: NLCINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NLCINDIA med ukentlig volatilitet på 0.0151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (225.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (146.87 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (225.15 ₹) er 34.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.02) er lavere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.02) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.7%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.05%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % er under sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
