Bedriftsanalyse Oberoi Realty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.6573%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4599%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (1532.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (774.16 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (15.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (44.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.71 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -0.8% | 4.2% |
| 90 dager | -27.5% | -27.8% | -2.1% |
| 1 år | 15.7% | 45% | 6.7% |
OBEROIRLTY vs Sektor: Oberoi Realty Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -29.24 % det siste året.
OBEROIRLTY vs Marked: Oberoi Realty Limited har overgått markedet med 9.07 % det siste året.
Stabil pris: OBEROIRLTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OBEROIRLTY med ukentlig volatilitet på 0.3026 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1532.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (774.16 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1532.65 ₹) er 49.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.75) er lavere enn for sektoren som helhet (137.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.75) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (6.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.89) er lavere enn for sektoren som helhet (49.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.89) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.98) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.98) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.92%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.81%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6573% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4599%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6573 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6573 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
