Bedriftsanalyse Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (263.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (339.96 ₹)
- Utbytte (5.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (9.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 5.7% | -2.5% |
| 90 dager | -2.7% | -40.2% | -1.9% |
| 1 år | 9.5% | 24.9% | 6.4% |
ONGC vs Sektor: Oil and Natural Gas Corporation Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -15.35 % det siste året.
ONGC vs Marked: Oil and Natural Gas Corporation Limited har overgått markedet med 3.1 % det siste året.
Stabil pris: ONGC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ONGC med ukentlig volatilitet på 0.1829 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (263.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (339.96 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (263.05 ₹) er 29.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.73) er lavere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.73) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9069) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9069) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5149) er lavere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5149) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.25) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.25) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 70.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (70.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.43%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.56%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
