Bedriftsanalyse Panacea Biotec Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (260.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.78%).
Ulemper
- Prisen (440.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (309.11 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6379%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.63 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.1392%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Panacea Biotec Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | 0.7% | -0.7% |
| 90 dager | 1.9% | -10.7% | -1.1% |
| 1 år | 260.8% | 16.8% | 5.1% |
PANACEABIO vs Sektor: Panacea Biotec Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 244.07 % det siste året.
PANACEABIO vs Marked: Panacea Biotec Limited har overgått markedet med 255.73 % det siste året.
Stabil pris: PANACEABIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PANACEABIO med ukentlig volatilitet på 5.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (440.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (309.11 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (440.05 ₹) er 29.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.8845) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.8845) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9711) er lavere enn for sektoren som helhet (8.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9711) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (18.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.94) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.94) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.1392%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.1392%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0934%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0934%) er lavere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6379%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
