Bedriftsanalyse Patanjali Foods Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.36%).
Ulemper
- Prisen (1718.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (147.98 ₹)
- Utbytte (0.5992%) er under sektorgjennomsnittet (0.926%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.96 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Patanjali Foods Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 0.3% | 4.2% |
| 90 dager | -5.5% | -13.8% | -2.1% |
| 1 år | 22.9% | -2.4% | 6.7% |
PATANJALI vs Sektor: Patanjali Foods Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 25.25 % det siste året.
PATANJALI vs Marked: Patanjali Foods Limited har overgått markedet med 16.23 % det siste året.
Stabil pris: PATANJALI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PATANJALI med ukentlig volatilitet på 0.4403 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1718.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (147.98 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1718.15 ₹) er 91.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.32) er høyere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.32) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (4.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.01 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.63%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.77%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.67%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5992 % er under sektorgjennomsnittet '0.926%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5992 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5992 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
