Bedriftsanalyse PC Jeweller Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (139.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (36.51 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (-67.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.23 % har økt over 5 år fra 27.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 2% | -0.8% |
| 90 dager | -90.2% | 5.4% | -6% |
| 1 år | -67% | 6% | 3.7% |
PCJEWELLER vs Sektor: PC Jeweller Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -73 % det siste året.
PCJEWELLER vs Marked: PC Jeweller Limited har klart dårligere enn markedet med -70.73 % det siste året.
Litt ustabil pris: PCJEWELLER er mer volatil enn resten av markedet på "Bombay Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: PCJEWELLER med ukentlig volatilitet på -1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (139.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (36.51 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (139.5 ₹) er 73.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.895) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.895) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.33) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.33) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.74) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -171.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-171.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.01%) er lavere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.44%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
