Bedriftsanalyse Poly Medicure Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (75.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.69%)
Ulemper
- Prisen (2597.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (372.54 ₹)
- Utbytte (0.2551%) er under sektorgjennomsnittet (0.6496%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.16 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Poly Medicure Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.2% | -6.2% | -0.6% |
| 90 dager | 2.9% | -5.6% | -4.8% |
| 1 år | 75.8% | -42.8% | 7.2% |
POLYMED vs Sektor: Poly Medicure Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 118.65 % det siste året.
POLYMED vs Marked: Poly Medicure Limited har overgått markedet med 68.62 % det siste året.
Stabil pris: POLYMED er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POLYMED med ukentlig volatilitet på 1.46 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2597.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (372.54 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2597.95 ₹) er 85.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.88) er høyere enn for sektoren som helhet (56.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.88) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.17) er høyere enn for sektoren som helhet (8.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.17) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.87) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.87) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.13) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.13) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.05%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.99%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2551 % er under sektorgjennomsnittet '0.6496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2551 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2551 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
