Bedriftsanalyse Prestige Estates Projects Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 23.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (1129.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (499.35 ₹)
- Utbytte (0.1818%) er under sektorgjennomsnittet (0.4599%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (44.97%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.8% | 3.4% |
| 90 dager | -35.6% | -28.3% | -2.2% |
| 1 år | 8.5% | 45% | 6% |
PRESTIGE vs Sektor: Prestige Estates Projects Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -36.43 % det siste året.
PRESTIGE vs Marked: Prestige Estates Projects Limited har overgått markedet med 2.55 % det siste året.
Stabil pris: PRESTIGE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRESTIGE med ukentlig volatilitet på 0.1643 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1129.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (499.35 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1129.65 ₹) er 55.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.1) er lavere enn for sektoren som helhet (137.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.1) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.74) er lavere enn for sektoren som helhet (6.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.74) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.65) er lavere enn for sektoren som helhet (49.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.65) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.95) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.92%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.48%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1818 % er under sektorgjennomsnittet '0.4599%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1818 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1818 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
