Bedriftsanalyse Punjab & Sind Bank
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (44.61 ₹) er høyere enn virkelig verdi (11.72 ₹)
- Utbytte (0.81%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-53.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-46.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.11 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Punjab & Sind Bank | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -43% | 0.2% |
| 90 dager | -36.4% | -17.8% | 4.8% |
| 1 år | -53.1% | -46.1% | 7.5% |
PSB vs Sektor: Punjab & Sind Bank har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.97 % det siste året.
PSB vs Marked: Punjab & Sind Bank har klart dårligere enn markedet med -60.55 % det siste året.
Stabil pris: PSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PSB med ukentlig volatilitet på -1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.61 ₹) er høyere enn rettferdig pris (11.72 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.61 ₹) er 73.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.72) er høyere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.72) er høyere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.87) er lavere enn for sektoren som helhet (11.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.87) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.89%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4191%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4191%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.81 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
