Bedriftsanalyse Radiant Cash Management Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (54.44 ₹) er lavere enn rettferdig pris (75.84 ₹)
- Utbytte (5.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.76%).
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Radiant Cash Management Services Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.3% | -0.3% | 1.6% |
| 90 dager | -28.9% | -37.8% | -6.1% |
| 1 år | -31.6% | -43.8% | 3.7% |
RADIANTCMS vs Sektor: Radiant Cash Management Services Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 12.17 % det siste året.
RADIANTCMS vs Marked: Radiant Cash Management Services Limited har klart dårligere enn markedet med -35.25 % det siste året.
Stabil pris: RADIANTCMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RADIANTCMS med ukentlig volatilitet på -0.6075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (54.44 ₹) er lavere enn rettferdig pris (75.84 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (54.44 ₹) er 39.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
