Bedriftsanalyse Radico Khaitan Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (54.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.08%).
Ulemper
- Prisen (2116.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (273.54 ₹)
- Utbytte (0.3517%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Nåværende gjeldsnivå 18 % har økt over 5 år fra 14.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -2.6% | -2.3% |
| 90 dager | 23.6% | -32% | -5.6% |
| 1 år | 54.4% | -20.1% | 8% |
RADICO vs Sektor: Radico Khaitan Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 74.47 % det siste året.
RADICO vs Marked: Radico Khaitan Limited har overgått markedet med 46.4 % det siste året.
Stabil pris: RADICO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RADICO med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2116.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (273.54 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2116.45 ₹) er 87.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (84.04) er høyere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (84.04) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.03) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.03) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er høyere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (44.58) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (44.58) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.28%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.71%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.96%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3517 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3517 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3517 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
