BSE: RAIN - Rain Industries Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -28.83%
Utbytte: +0.59%
Sektor: Materials

Bedriftsanalyse Rain Industries Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (132.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (158.32 ₹)
  • Aksjens avkastning det siste året (-17.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.56%).
  • Nåværende gjeldsnivå 41.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 235.63 %.

Ulemper

  • Utbytte (0.5894%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)

Lignende selskaper

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Hindustan Zinc Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Rain Industries Limited Materials Indeks
7 dager 0.8% -23.1% 4.2%
90 dager -31.4% -37% -2.1%
1 år -17.5% -21.6% 6.7%

RAIN vs Sektor: Rain Industries Limited har overgått «Materials»-sektoren med 4.03 % det siste året.

RAIN vs Marked: Rain Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -24.19 % det siste året.

Stabil pris: RAIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RAIN med ukentlig volatilitet på -0.3371 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 3.81
P/S: 0.3645

3.2. Inntekter

EPS -16.78
ROE -8.07%
ROA -2.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.4%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (132.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (158.32 ₹).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (132.2 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.8%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.821) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.821) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3645) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3645) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.76) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1493.08 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1493.08%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.07%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.9%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (41.51%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 235.63 % til 41.51 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -1393.12%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5894 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5894 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5894 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.34%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Rain Industries Limited

9.3. Kommentarer