Bedriftsanalyse Rainbow Children's Medicare Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Ulemper
- Prisen (1257.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (324.48 ₹)
- Utbytte (0.2531%) er under sektorgjennomsnittet (0.6379%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rainbow Children's Medicare Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -1.6% | 2.4% |
| 90 dager | -21.9% | -18.3% | -1.5% |
| 1 år | 13.4% | 13.3% | 6.1% |
RAINBOW vs Sektor: Rainbow Children's Medicare Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.0634 % det siste året.
RAINBOW vs Marked: Rainbow Children's Medicare Limited har overgått markedet med 7.26 % det siste året.
Stabil pris: RAINBOW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RAINBOW med ukentlig volatilitet på 0.2572 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1257.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (324.48 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1257.9 ₹) er 74.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (58.82) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (58.82) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.09) er høyere enn for sektoren som helhet (8.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.09) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (18.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.93) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.72%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2531 % er under sektorgjennomsnittet '0.6379%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2531 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2531 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
