Bedriftsanalyse Redington Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.3%)
Ulemper
- Prisen (238.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (209.72 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 11.51 % har økt over 5 år fra 1.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Redington Limited | Technology | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 9.9% | 1.8% | 0.6% |
90 dager | 10.1% | -15.8% | 4.5% |
1 år | 10% | -6.1% | 7.7% |
REDINGTON vs Sektor: Redington Limited har overgått «Technology»-sektoren med 16.15 % det siste året.
REDINGTON vs Marked: Redington Limited har overgått markedet med 2.28 % det siste året.
Stabil pris: REDINGTON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: REDINGTON med ukentlig volatilitet på 0.1926 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (238.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (209.72 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (238.35 ₹) er 12 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.26) er lavere enn for sektoren som helhet (57.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.26) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (5.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1537) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1537) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.85) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.85) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.14%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.81%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement