Bedriftsanalyse Reliance Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1272.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2315.57 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 18.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.13 %.
Ulemper
- Utbytte (0.3146%) er under sektorgjennomsnittet (0.7555%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-41.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reliance Industries Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -23.7% | 0.6% |
| 90 dager | 4.3% | -46.7% | 4.5% |
| 1 år | -55.5% | -41.1% | 7.7% |
RELIANCE vs Sektor: Reliance Industries Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.37 % det siste året.
RELIANCE vs Marked: Reliance Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -63.19 % det siste året.
Stabil pris: RELIANCE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RELIANCE med ukentlig volatilitet på -1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1272.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2315.57 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1272.55 ₹) er 82 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24) er lavere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for sektoren som helhet (18.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.68) er lavere enn for sektoren som helhet (19.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.68) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.23%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.14%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.3%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3146 % er under sektorgjennomsnittet '0.7555%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3146 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3146 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
