Bedriftsanalyse Shree Renuka Sugars Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-20.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=54.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Ulemper
- Prisen (34.53 ₹) er høyere enn virkelig verdi (26.17 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.76 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | 1.2% | -1.8% |
| 90 dager | -22.7% | -30% | -7% |
| 1 år | -20.7% | -45.4% | 2% |
RENUKA vs Sektor: Shree Renuka Sugars Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 24.62 % det siste året.
RENUKA vs Marked: Shree Renuka Sugars Limited har klart dårligere enn markedet med -22.74 % det siste året.
Stabil pris: RENUKA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RENUKA med ukentlig volatilitet på -0.399 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.53 ₹) er høyere enn rettferdig pris (26.17 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.53 ₹) er 24.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-6.16) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-6.16) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7826) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7826) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.81) er lavere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.81) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (54.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (54.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.06%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
