Bedriftsanalyse Reliance Power Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (38.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.88%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-504.74%)
Ulemper
- Prisen (36.46 ₹) er høyere enn virkelig verdi (33.52 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.88 % har økt over 5 år fra 39.29 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reliance Power Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.7% | -1.2% | -0.7% |
| 90 dager | -14.1% | -49.9% | -9.7% |
| 1 år | 38.9% | -30.9% | 1.5% |
RPOWER vs Sektor: Reliance Power Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 69.75 % det siste året.
RPOWER vs Marked: Reliance Power Limited har overgått markedet med 37.4 % det siste året.
Stabil pris: RPOWER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RPOWER med ukentlig volatilitet på 0.7474 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.46 ₹) er høyere enn rettferdig pris (33.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.46 ₹) er 8.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9086) er lavere enn for sektoren som helhet (2.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9086) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.06) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (-504.74%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.82%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.48%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
